SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' - SC BPFC

La Struttura Complessa Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità al suo interno non prevede strutture semplici e risulta così articolata:

SETTORE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E RENDICONTAZIONE

Svolge funzioni relative a:

redazione del Bilancio Preventivo; Assegnazione delle Risorse economiche agli ordinatori di spesa;
rendicontazioni Trimestrali (CET), Bilancio d’esercizio, Controllo Contabile degli atti amministrativi per verifica della compatibilità economico patrimoniale; cura i rapporti con il Collegio Sindacale;
verifica dello stato di contabilizzazione dei contributi connessi ai progetti; cura la tenuta delle contabilità separate;
cura le relazioni e i debiti informativi amministrativo-contabili con la Regione; Ministeri e Corte dei Conti; predispone l’attestazione di parifica dei conti giudiziali.

Svolge funzioni relative a:

tenuta delle scritture e dei libri contabili e fiscali obbligatori, in conformità alle disposizioni di legge, registrazione ed emissione fatture ed in particolare per quanto attiene la fatturazione elettronica import ed export dati e gestione dell’hub regionale, emissione ordinativi di incasso e di pagamento; riconciliazione partitari clienti e fornitori; gestione contabile e riconciliazione dati registro cespiti ammortizzabili, registrazione incassi e riconciliazione dati incassi ed altre entrate specifiche connesse a veterinaria, sanzioni, ecc; gestione contabile del trattamento economico dei medici convenzionati; gestione contabile del trattamento economico del personale dipendente e non strutturato e versamenti contributi e fiscali; predisposizione delle dichiarazioni fiscali; gestione cessioni di credito; rimborsi ed indennizzi e reintegri;
rileva e riconcilia le partite intercompany;
cura la gestione dei rapporti con i fornitori e clienti.

Svolge funzioni relative a:

predisposizione del Piano dei Flussi di Cassa, Programmazione e monitoraggio;
verifica periodica di cassa e tenuta dei rapporti con il Collegio Sindacale per la parte di competenza connessa alla gestione dei flussi finanziari;
gestione e verifica dei flussi finanziari con le ASST;
rileva e monitora la gestione dei crediti/debiti per stranieri STP;
gestione e riconciliazione dati con la Piattaforma Certificazione Crediti;
gestione e riconciliazione dati con il SIOPE;
cura i rapporti con il Tesoriere, verifica dello stato di solvenza dei crediti, verifica gli incassi dei contributi di parte corrente ed in conto capitale, redige il rendiconto finanziario;
cura e verifica il rispetto dei tempi di pagamento verso fornitori;
cura e verifica il rispetto dei tempi di pagamento verso gli Erogatori;
monitora e pubblica l’indicatore di tempestività dei pagamenti - ITP -;
cura le relazioni e i debiti informativi connessi con i flussi finanziari con le ATS, Regione, Ministeri, Equitalia e Corte dei Conti.

Svolge le funzioni connesse alla rilevazione delle procedure amministrativo-contabili ed alla messa in atto di tutte le azioni finalizzate al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità del Bilancio: Percorso Attuativo della Certificabilità cd. PAC.

Cura le relazioni e i debiti informativi connessi all’attuazione del PAC con la Regione, Ministeri, Collegi Sindacali e soggetti di competenza.

Responsabile Settore Programmazione, Bilancio e Rendicontazione: Rag. Valeria Cuguttu Tel. 035/385113 email valeria.cuguttu@ats-bg.it

Settore Gestione Contabilità Generale Tel. 035/385124 email alessandra.viscardi@ats-bg.it

- Ufficio gestione clienti e poli di fatturazione Tel. 035/385123 email federica.mazza@ats-bg.it

- Ufficio Professionisti e adempimenti fiscali Tel. 035/385118 email ragioneria.stipendi@ats-bg.it

- Ufficio gestione progetti e Bilancio sociale Tel. 035/385127 email marta.pezzotta@ats-bg.it

- Ufficio strutture accreditate sanitarie e sociosanitarie Tel. 035/385120/ 385126 email dario.carminati@ats-bg.it

BERGAMO - VIA GALLICCIOLLI N 4 - Direttore Dott. Sergio Rocca Tel. 035/385112 PEC: protocollo@pec.ats-bg.it

Responsabile della pubblicazione: Dipartimento Amministrativo

Ultimo aggiornamento: 04/03/2025